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差旅费报销制度及流程

差旅费管理制度

第一章总则

第一条为保证出差人员工作和生活的需要,规范差旅费管理,合理控制差旅费支出,结合本公司实际情况,制定本办法.

第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干.

为有效控制和合理控制差旅费支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

第二章内容

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单",注明出差地点、事由、天数,经批

准后方可出差.

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单",填写“领(借)款单",列明

用款原因,经审批后方可借款.

3、出差人员回公司后,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经执行董事签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在五个工作日内报销差费。

6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借"的原则,延误工作责任自负,特殊情况由执行董事特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任.

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